Gestão Financeira

Fluxo de Caixa

Fornece ao gestor financeiro informações consolidadas que permitem o acompanhamento da execução do planejamento financeiro, disponibilizando uma importante ferramenta para a análise e comparações do fluxo de caixa orçado/previsto/realizado, auxiliando na tomada de decisão de investimentos e/ou captação de recursos.  A exploração das informações pode ser de forma gerencial, permitindo diversas visões do fluxo de caixa, combinando dimensões de análise que podem representar projetos, departamento, unidades de negócio, etc.

  • Basea-se em um plano financeiro definido pelo usuário e em três classes de valores: orçado, previsto e realizado, esse módulo disponibiliza informações para gerenciamento das disponibilidades da corporação.
  • Permite que a classe de valor orçado seja alimentada pela integração com o sistema de planejamento da empresa. As classes de valores previstos e realizados são alimentadas diretamente pelos módulos de gestão financeira no momento do comprometimento a pagar ou a receber e na efetivação das movimentações financeiras de entrada e saída.
  • Permite aos gestores a elaboração de transações de ajustes e projeções em todas as classes de valores.