Módulos

Gestão Financeira

O módulo de gestão financeira permite que as empresas controlem de forma eficaz as operações financeiras do negócio como um todo, incluindo suas subsidiarias, possibilitando  o acompanhamento minucioso das rotinas financeiras, proporcionando um panorama seguro da organização para o planejamento estratégico e melhor alocação de investimentos. 

É composto pelos seguintes sistemas e funcionalidades:

SF – CONTAS A RECEBER:

- Implementação da rotina de cobrança escritural (remessa e retorno de informação com os bancos por meio de EDI padrão CNAB).

- Controle total sobre os valores a receber e recebidos, com relatórios documentando os fatos, e eliminação dos atrasos de cobrança.

- Gerenciamento dos cheques recebidos de terceiros por cliente.

- Previsão de recebimentos.

- Avaliação dos clientes pelo volume de compras e pontualidade no pagamento.

- Controle sobre o pagamento de comissões para representantes.

- Facilita a conciliação bancária.

- Separação de títulos por filial.

- Controle efetivo sobre o portador.

- Baixa parcial de títulos pela devolução de mercadorias.

- Estorno automático das comissões já pagas ou a pagar.

- Alimentado diretamente pelo módulo de Faturamento, gerando informações para a Contabilidade, Caixa e Bancos.

  

CONTAS A PAGAR:

- Oferece informações continuas sobre fornecedores e compromissos.

- Emite relatórios de títulos em situação irregular (com itens devolvidos ou em controle de qualidade).

- Permite pagamento de despesas extra fornecedores

- Controle sobre cheques emitidos.

- Viabiliza um planejamento financeiro completo e seguro.

- Previsão de pagamentos

- Registro de juros pagos ou descontos recebidos.

- Atualizado diretamente pelo módulo de estoque.

- Gera informações automaticamente para Contabilidade e Caixa e Bancos.

- Integração com os Bancos através do EDI.

 

BANCOS:

- Controle das contas correntes.

- Controle das aplicações financeiras e empréstimos.

- Controle de adiantamentos a clientes e fornecedores.

- Controle das provisões de pagamentos e de recebimentos.

- Análise do fluxo de caixa, com possibilidade de consultas, previsões e alterações da movimentação financeira.

- Acompanhamento do previsto / realizado no fluxo de caixa.

- Controle em diferentes moedas.